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对冲基金超市场表现10年来首次大翻盘

发布时间:2019-08-14 16:30:39

对冲基金超市场表现 10年来首次大翻盘

还记得2007~2017年巴菲特与泰德关于对冲基金能否跑赢标普500的赌局吗?在对冲基金完败后,今年的情况又有不同。

在经历10年低潮后,对冲基金首次超越了市场表现。得益于市场的高波动性、原油价格上涨以及对固定收益资产的正确投资

,对冲基金在今年4月获得了0.38%的正收益,超过了当月标普500的收益率0.27%,并推高今年以来对冲基金收益,促使对冲基金10年来首次大翻盘。

依据对冲基金数据提供商HFR数据,HFRI对冲基金加权指数在4月略微超过标普500指数,但由于美股今年1月见顶后不断回落,造成了对冲基金收益略微超过大盘。今年1月到4月,该指数累计收益率达到了0.38%。而标普500今年1月到4月的收益为-0.96%。

尽管总体对冲基金的表现并不值得大书特书,而且也仅仅是略微超过大盘市场,但这却是2008年以来对冲基金首次超过市场大盘。2008年,对冲基金下跌了19.03%,而股票市场则下跌了37%。不过随后两者的反弹程度却各不相同,对冲基金明显落后于大盘表现。今年对冲基金业绩的最佳贡献者主要是医疗健康以及科技股,两者均获得4.54%的正收益,其次是固定收益类资产,收益率在3.12%,同列第二的积极交易策略收益率也达3.12%。

4月,对冲基金中表现最好的为能源和基础材料,主要得益于油价上涨推高了能源股收益,获得的收益率为4.46%。加密货币也有着较好的表现,共同推高了对冲基金指数收益。

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